FPPD
Facts · Paths · Portfolio · DrivenNXPI 最新价格是 $234.92，对应 FY Forward PE 15.5，位于 Fair Low 15.0 与 Base 20.0 之间；到 Low / Base / High 的 Potential 分别为 -3.3% / +28.9% / +61.1%。 当前 NTM PE 14.1，处于近 5 年历史中低位。 2026 财年 EPS / Revenue Growth 分别为 +28.2% / +16.6%；2027 财年 EPS / Revenue Growth 分别为 +21.3% / +12.1%。
Fair PE 框架与市场 NTM PE 定价基本一致，两套估值事实都已经进入相对较低区域。 从 Fair PE 框架看，当前处于 Low–Base 区间；若回落至 Low，对应约 -3.3% 的下降空间；若向 Base 修复，对应约 +28.9% 的上涨空间。 从市场 NTM PE 定价看，当前滚动估值已处于近 5 年历史中低位，相对过去市场实际给予的估值存在修复空间。
但需关注，从过去 2–3 个 Actual FY 与 2026 财年 的数据看，EPS Growth 出现持续下移，但 Revenue Growth 尚未出现同方向的持续下移；这提示增长结构可能正在变化，低 NTM PE 也可能部分反映市场对更低长期估值中枢的重新定价，但这一结构性信号弱于 Revenue 与 EPS 同时下移。
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Growth
2026E
EPS 增长加速；营收增长加速。 EPS 增速高于营收 11.6 个百分点。需核对利润率、回购、税率及一次性项目，不能仅据此认定经营效率提升。
PE
FY Forward PE ↔ Fair PE range
2026E · Price 234.92 / EPS 15.14
Base 20.0 · Low 15.0 · High 25.0
同年度标的对照
FY 2026| Ticker / 行业 | FY / EPS 状态 | Forward PE | EPS GR | Rev. GR | Low Potential | Price Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NXPISemiconductors | FY 2026预测 | 15.5 | 28.2% | 16.6% | -3.3% | 2026-10-23 |
Potential
2026E · 当前情景
FY Forward PE 位于 Fair PE 区间，回报取决于盈利兑现与估值判断。 在 Base Fair PE 不变的假设下，EPS 较当前基准下降 22.4% 后，Fair Price 将回到现价。
EPS × PE Scenario
同时检验盈利兑现与估值倍数变化对价格的共同影响。
2026E · 当前价格
如果以 2025A 实际 PE 27.3 作为估值参考，在当前股价 234.92不变的情况下，2026E EPS 只需达到 8.60，当前估值即可回到 27.3。 相比 2025A 实际 EPS 11.81，可以降低约 27.2%。；相比当前 2026E 一致预期 EPS 15.14，盈利门槛低约 43.2%。
EPS × PE Scenario Matrix
| EPS | Fair Low15.0 | Fair Base20.0 | Fair High25.0 | Reference PE | Custom PE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024A Actual13.09 | 196.35-16.4% | 261.80+11.4% | 327.25+39.3% | 357.62+52.2% | — |
| 2025A Actual11.81 | 177.15-24.6% | 236.20+0.5% | 295.25+25.7% | 322.65+37.3% | — |
| 2026E Consensus15.14 | 227.10-3.3% | 302.80+28.9% | 378.50+61.1% | 413.62+76.1% | — |
| Custom EPS | — | — | — | — | — |
情景解读
在 2026 年，如果盈利与当前 2026E 一致预期 EPS 15.14 一致， 在 Low / Mid / High Fair PE 下，对应的隐含价格分别为 227.10、302.80、378.50，相对当前价格分别为 下跌 3.3%、上涨 28.9%、上涨 61.1%。
Risk
EPS 较基准下调 20%，同时采用 Low PE，情景Fair Price为 181.68，相对现价 -22.7%。这反映两个假设同时变化时的价格敏感性。
Adjusted ERP
29.7% · 原公式为 Earnings Yield + EPS Growth − US10Y。单年增长率直接加到收益率上的启发式指标，不应当作标准股票风险溢价或独立排序依据。
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